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RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI
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ES0173320039
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Renta Variable |
RV Latinoamérica |
1955
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RENTA 4 GESTORA |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
17/03/2023
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 2,27% |
-6,36% |
3,52% |
3,01% |
2,14% |
20,39% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
17/03/2023
)
| 2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| 11,82% |
10,71% |
-15,42% |
11,74% |
-0,07% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 18,77% |
24,88% |
24,99% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P LATIN AMERICA 40 El fondo invierte un 75%-100% de la exposición total en renta variable de emisores latinoamericanos de cualquier sector y capitalización
bursátil, mediante la compra al contado de acciones, ADR´s y GDR''''s o compra/venta de futuros y opciones sobre índices o acciones latinoamericanas. Los mercados en que se inviertá serán principalmente latinoamericanos (emergentes) como Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, etc, pudiendo invertir también en mercados OCDE.
DESGLOSE POR REGIONES| Centro / Latinoamérica | Asia Emergente exc. Tigres | Australia | Japón |
|---|
| 95,46% | - | - | - | | 4 tigres | Europa Emergente | Europa Occidental - Zona no euro | Europa Occidental - Zona euro |
|---|
| - | - | - | - | | UK | Norteamérica | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Materiales Básicos | Consumo Cíclico | Servicios Financieros | Consumo Defensivo |
|---|
| 24,12% | 4,70% | 21,89% | 19,60% | | Salud | Servicios Públicos | Servicios de Comunicación | Energía |
|---|
| 1,14% | 6,37% | 2,33% | 7,72% | | Industria | Tecnología | | | |
|---|
| 6,78% | 0,82% | | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
1,35% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,12% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
0% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
|
9% |
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DATOS DEL FONDO (17/03/2023)
| Patrimonio |
6.488.758,93
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| Número de Participes |
1.313
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| Valor liquidativo |
30,56
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| Divisa |
EUR
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| Hora de corte |
14:30
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+3
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DOCUMENTACIÓN
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