RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI 

ES0173320039 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Latinoamérica 1955 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  10/08/2022 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
13,59% 7,01% 4,50% 5,62% 16,00% 3,79%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  10/08/2022 )

2021 2020 2019 2018 2017
10,71% -15,42% 11,74% -0,07% 19,26%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
19,41% 28,70% 24,70%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
0,75% 0,24%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P LATIN AMERICA 40 El fondo invierte un 75%-100% de la exposición total en renta variable de emisores latinoamericanos de cualquier sector y capitalización bursátil, mediante la compra al contado de acciones, ADR´s y GDR''''s o compra/venta de futuros y opciones sobre índices o acciones latinoamericanas. Los mercados en que se inviertá serán principalmente latinoamericanos (emergentes) como Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, etc, pudiendo invertir también en mercados OCDE.


DESGLOSE POR REGIONES

Centro / LatinoaméricaNorteaméricaAsia Emergente exc. TigresAustralia
94,89%0,05%--
Japón4 tigresEuropa EmergenteEuropa Occidental - Zona no euro
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Europa Occidental - Zona euroUKOriente Medio / África
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

Materiales BásicosConsumo CíclicoServicios FinancierosInmobiliario
20,76%3,88%19,48%0,14%
Consumo DefensivoSaludServicios PúblicosServicios de Comunicación
15,53%1,56%11,57%2,34%
EnergíaIndustriaTecnología
7,41%10,99%1,28%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,12%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (10/08/2022)

Patrimonio 6.001.077,64
Número de Participes 1.210
Valor liquidativo 30,36
Divisa EUR
Hora de corte 14:30
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+3

DOCUMENTACIÓN

Ficha MensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto CompletoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales