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AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
26/09/2023
)
Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
8,74% |
-1,13% |
1,78% |
4,02% |
11,00% |
17,57% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
26/09/2023
)
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
3,76% |
22,45% |
16,64% |
0,46% |
-3,63% |
VOLATILIDADES
1 año |
3 años |
5 años |
8,77% |
10,81% |
12,13% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONESEuropa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Centro / Latinoamérica |
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71,23% | 19,45% | 2,11% | 1,81% | Asia Emergente exc. Tigres | Australia | Japón | 4 tigres |
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- | - | - | - | Europa Emergente | Europa Occidental - Zona no euro | Oriente Medio / África | | |
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- | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOSMateriales Básicos | Consumo Cíclico | Servicios Financieros | Inmobiliario |
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5,53% | 15,86% | 14,69% | 1,80% | Consumo Defensivo | Salud | Servicios de Comunicación | Energía |
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4,31% | 6,22% | 2,98% | 0,58% | Industria | Tecnología | | | |
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17,67% | 9,66% | | | |
COMISIONES
Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
Suscripcion |
0% |
Reembolso |
0% |
Comisión de éxito (ver folleto)
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0% |
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DATOS DEL FONDO (26/09/2023)
Patrimonio |
41.691.738,71
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Número de Participes |
492
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Valor liquidativo |
21,04
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Divisa |
EUR
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Hora de corte |
14:30
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Fecha contratación suscripción |
D
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Días liquidación suscripción |
FC+0
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Fecha contratación reembolso |
D
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Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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