AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A 

ES0112231008 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Mixto Mixtos Flexibles EUR - Global 4791 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  26/09/2023 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
8,74% -1,13% 1,78% 4,02% 11,00% 17,57%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  26/09/2023 )

2022 2021 2020 2019 2018
3,76% 22,45% 16,64% 0,46% -3,63%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
8,77% 10,81% 12,13%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
0,82% 1,28%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroNorteaméricaUKCentro / Latinoamérica
71,23%19,45%2,11%1,81%
Asia Emergente exc. TigresAustraliaJapón4 tigres
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Europa EmergenteEuropa Occidental - Zona no euroOriente Medio / África
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

Materiales BásicosConsumo CíclicoServicios FinancierosInmobiliario
5,53%15,86%14,69%1,80%
Consumo DefensivoSaludServicios de ComunicaciónEnergía
4,31%6,22%2,98%0,58%
IndustriaTecnología
17,67%9,66%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 0,8%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,08%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 0%

DATOS DEL FONDO (26/09/2023)

Patrimonio 41.691.738,71
Número de Participes 492
Valor liquidativo 21,04
Divisa EUR
Hora de corte 14:30
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

NOTAS

Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días)

DOCUMENTACIÓN

Carta a partícipesInformación en materia de SostenibilidadInforme SemestralAnexo Sostenibilidad
Reglamento de GestiónFolleto CompletoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales