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AVANTAGE FUND, F.I.
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
25/11/2020
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 13,09% |
11,62% |
12,25% |
24,42% |
17,05% |
4,00% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
25/11/2020
)
| 2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| 0,46% |
-3,63% |
13,54% |
3,08% |
12,47% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 17,38% |
12,26% |
11,00% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Europa Occidental - Zona no euro |
|---|
| 66,72% | 19,68% | 12,45% | 0,13% | | Europa Emergente | Asia Emergente exc. Tigres | Centro / Latinoamérica | Australia |
|---|
| 0,06% | 0,02% | 0,01% | - | | Japón | 4 tigres | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Materiales Básicos | Consumo Cíclico | Servicios Financieros | Inmobiliario |
|---|
| 5,14% | 18,75% | 19,51% | 1,90% | | Consumo Defensivo | Salud | Servicios Públicos | Servicios de Comunicación |
|---|
| 22,33% | 9,75% | 0,36% | 2,56% | | Energía | Industria | Tecnología | | |
|---|
| 1,58% | 13,95% | 0,29% | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
3% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
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DATOS DEL FONDO (25/11/2020)
| Patrimonio |
14.988.684,99
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| Número de Participes |
445
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| Valor liquidativo |
14,77
|
| Divisa |
EUR
|
| Hora de corte |
17:00
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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