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AVANTAGE FUND, F.I.
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
20/02/2020
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 2,10% |
1,27% |
5,41% |
19,49% |
0,51% |
3,51% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
20/02/2020
)
| 2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| 0,46% |
-3,63% |
13,54% |
3,08% |
12,47% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 8,59% |
7,86% |
9,10% |
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RATIO SHARPE
| 1 año |
3 años |
| -0,11% |
0,40% |
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Asia Emergente exc. Tigres |
|---|
| 74,41% | 13,58% | 4,59% | - | | Australia | Japón | 4 tigres | Europa Emergente |
|---|
| - | - | - | - | | Europa Occidental - Zona no euro | Centro / Latinoamérica | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Consumo Cíclico | Industria | Servicios Financieros | Materiales Básicos |
|---|
| 17,18% | 21,11% | 19,72% | 5,89% | | Servicios de Comunicación | Consumo Defensivo | Salud | Inmobiliario |
|---|
| 0,91% | 12,92% | 9,05% | 2,30% |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
3% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
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DATOS DEL FONDO (20/02/2020)
| Patrimonio |
15.939.124,54
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| Número de Participes |
550
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| Valor liquidativo |
13,33
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| Divisa |
EUR
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| Hora de corte |
17:00
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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