|
|
AVANTAGE FUND, F.I.
|
ES0112231008
|
CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
|
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
10/05/2021
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 13,83% |
2,52% |
9,87% |
24,67% |
46,48% |
6,45% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
10/05/2021
)
| 2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
| 16,64% |
0,46% |
-3,63% |
13,54% |
3,08% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 11,49% |
12,37% |
10,74% |
|
RATIO SHARPE
|
Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Centro / Latinoamérica |
|---|
| 68,56% | 18,90% | 8,31% | 1,38% | | Europa Occidental - Zona no euro | Europa Emergente | Asia Emergente exc. Tigres | Australia |
|---|
| 0,10% | 0,01% | 0,01% | - | | Japón | 4 tigres | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Materiales Básicos | Consumo Cíclico | Servicios Financieros | Inmobiliario |
|---|
| 7,63% | 18,25% | 19,89% | 1,19% | | Consumo Defensivo | Salud | Servicios Públicos | Servicios de Comunicación |
|---|
| 20,07% | 10,12% | 0,17% | 1,38% | | Energía | Industria | Tecnología | | |
|---|
| 1,68% | 13,65% | 1,14% | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
3% |
|
Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
|
DATOS DEL FONDO (10/05/2021)
| Patrimonio |
19.250.977,85
|
| Número de Participes |
530
|
| Valor liquidativo |
17,34
|
| Divisa |
EUR
|
| Hora de corte |
17:00
|
| Fecha contratación suscripción |
D
|
| Días liquidación suscripción |
FC+0
|
| Fecha contratación reembolso |
D
|
| Días liquidación reembolso |
FC+1
|
|
NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
|
