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AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
13/01/2022
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| -0,65% |
4,15% |
2,59% |
4,93% |
18,94% |
11,35% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
13/01/2022
)
| 2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
| 22,45% |
16,64% |
0,46% |
-3,63% |
13,54% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 8,08% |
12,22% |
10,51% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Centro / Latinoamérica |
|---|
| 65,95% | 18,96% | 4,35% | 1,49% | | Asia Emergente exc. Tigres | Australia | Japón | 4 tigres |
|---|
| - | - | - | - | | Europa Emergente | Europa Occidental - Zona no euro | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Tecnología | Consumo Cíclico | Industria | Servicios Financieros |
|---|
| 2,15% | 21,82% | 15,44% | 18,79% | | Materiales Básicos | Servicios de Comunicación | Consumo Defensivo | Salud |
|---|
| 6,63% | 0,83% | 6,96% | 14,11% | | Inmobiliario | Energía | | | |
|---|
| 3,14% | 0,89% | | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
0% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
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DATOS DEL FONDO (13/01/2022)
| Patrimonio |
24.609.611,21
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| Número de Participes |
573
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| Valor liquidativo |
18,53
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| Divisa |
EUR
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| Hora de corte |
14:30
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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