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AVANTAGE FUND, F.I.
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
28/02/2021
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 5,74% |
5,44% |
8,51% |
20,73% |
30,62% |
5,37% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
28/02/2021
)
| 2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
| 16,64% |
0,46% |
-3,63% |
13,54% |
3,08% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 17,14% |
12,40% |
10,78% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Europa Occidental - Zona no euro |
|---|
| 69,07% | 19,50% | 8,85% | 0,10% | | Europa Emergente | Asia Emergente exc. Tigres | Centro / Latinoamérica | Australia |
|---|
| 0,02% | 0,01% | 0,01% | - | | Japón | 4 tigres | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Tecnología | Consumo Cíclico | Industria | Servicios Financieros |
|---|
| 0,44% | 20,40% | 14,46% | 19,89% | | Materiales Básicos | Servicios Públicos | Servicios de Comunicación | Consumo Defensivo |
|---|
| 5,62% | 0,20% | 1,50% | 19,88% | | Salud | Inmobiliario | Energía | | |
|---|
| 9,99% | 1,21% | 1,38% | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
3% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
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DATOS DEL FONDO (28/02/2021)
| Patrimonio |
16.525.589,82
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| Número de Participes |
457
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| Valor liquidativo |
16,11
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| Divisa |
EUR
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| Hora de corte |
17:00
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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