|
|
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A
|
ES0112231008
|
CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
|
RENTA 4 GESTORA |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
26/09/2023
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 8,74% |
-1,13% |
1,78% |
4,02% |
11,00% |
17,57% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
26/09/2023
)
| 2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| 3,76% |
22,45% |
16,64% |
0,46% |
-3,63% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 8,77% |
10,81% |
12,13% |
|
RATIO SHARPE
|
Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Centro / Latinoamérica |
|---|
| 71,23% | 19,45% | 2,11% | 1,81% | | Asia Emergente exc. Tigres | Australia | Japón | 4 tigres |
|---|
| - | - | - | - | | Europa Emergente | Europa Occidental - Zona no euro | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Materiales Básicos | Consumo Cíclico | Servicios Financieros | Inmobiliario |
|---|
| 5,53% | 15,86% | 14,69% | 1,80% | | Consumo Defensivo | Salud | Servicios de Comunicación | Energía |
|---|
| 4,31% | 6,22% | 2,98% | 0,58% | | Industria | Tecnología | | | |
|---|
| 17,67% | 9,66% | | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
0% |
|
Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
|
DATOS DEL FONDO (26/09/2023)
| Patrimonio |
41.691.738,71
|
| Número de Participes |
492
|
| Valor liquidativo |
21,04
|
| Divisa |
EUR
|
| Hora de corte |
14:30
|
| Fecha contratación suscripción |
D
|
| Días liquidación suscripción |
FC+0
|
| Fecha contratación reembolso |
D
|
| Días liquidación reembolso |
FC+1
|
|
NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
|
