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AVANTAGE FUND, F.I.
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
17/09/2020
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 1,88% |
1,53% |
6,95% |
29,71% |
12,82% |
1,21% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
17/09/2020
)
| 2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| 0,46% |
-3,63% |
13,54% |
3,08% |
12,47% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 16,73% |
11,78% |
10,85% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Europa Occidental - Zona no euro |
|---|
| 63,74% | 19,07% | 13,75% | 0,17% | | Europa Emergente | Centro / Latinoamérica | Asia Emergente exc. Tigres | Australia |
|---|
| 0,07% | 0,02% | 0,02% | - | | Japón | 4 tigres | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Tecnología | Consumo Cíclico | Industria | Servicios Financieros |
|---|
| 0,32% | 16,40% | 14,38% | 17,30% | | Materiales Básicos | Servicios Públicos | Servicios de Comunicación | Consumo Defensivo |
|---|
| 4,79% | 0,46% | 3,32% | 22,27% | | Salud | Inmobiliario | Energía | | |
|---|
| 10,50% | 2,10% | 2,08% | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
3% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
|
0% |
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DATOS DEL FONDO (17/09/2020)
| Patrimonio |
14.032.835,89
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| Número de Participes |
465
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| Valor liquidativo |
13,30
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| Divisa |
EUR
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| Hora de corte |
17:00
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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