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AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A
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ES0112231008
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CLASIFICACIÓN DEL FONDO
| Tipo |
Categoría |
Registro CNMV |
Gestora |
| Mixto |
Mixtos Flexibles EUR - Global |
4791
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RENTA 4 GESTORA |
RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:
21/03/2023
)
| Inicio año |
1 mes |
3 meses |
6 meses |
1 año |
3 años* |
| 6,27% |
-2,61% |
6,04% |
6,03% |
9,24% |
24,96% |
* ANUALIZADA
RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:
21/03/2023
)
| 2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| 3,76% |
22,45% |
16,64% |
0,46% |
-3,63% |
VOLATILIDADES
| 1 año |
3 años |
5 años |
| 13,02% |
12,36% |
12,11% |
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RATIO SHARPE
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Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros
OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
DESGLOSE POR REGIONES| Europa Occidental - Zona euro | Norteamérica | UK | Centro / Latinoamérica |
|---|
| 69,35% | 21,81% | 2,38% | 1,50% | | Europa Occidental - Zona no euro | Asia Emergente exc. Tigres | Australia | Japón |
|---|
| 0,18% | - | - | - | | 4 tigres | Europa Emergente | Oriente Medio / África | | |
|---|
| - | - | - | | |
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS| Materiales Básicos | Consumo Cíclico | Servicios Financieros | Inmobiliario |
|---|
| 5,43% | 19,16% | 16,66% | 2,24% | | Consumo Defensivo | Salud | Servicios de Comunicación | Energía |
|---|
| 6,45% | 8,19% | 3,13% | 0,75% | | Industria | Tecnología | | | |
|---|
| 20,35% | 5,82% | | | |
COMISIONES
| Gestión (anual) sobre el patrimonio |
0,8% |
| Depositario (anual) sobre patrimonio |
0,08% |
| Suscripcion |
0% |
| Reembolso |
0% |
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Comisión de éxito (ver folleto)
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0% |
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DATOS DEL FONDO (21/03/2023)
| Patrimonio |
37.134.059,65
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| Número de Participes |
510
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| Valor liquidativo |
20,56
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| Divisa |
EUR
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| Hora de corte |
14:30
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| Fecha contratación suscripción |
D
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| Días liquidación suscripción |
FC+0
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| Fecha contratación reembolso |
D
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| Días liquidación reembolso |
FC+1
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NOTAS
| Comisión reembolso:3% (si plazo menor de 90 días) |
DOCUMENTACIÓN
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