BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI 

ES0108525009 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Grande Blend 4802 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A.

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  25/02/2021 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
6,36% 2,03% 7,02% 14,36% 6,45% 4,80%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  25/02/2021 )

2020 2019 2018 2017 2016
-1,40% 17,14% -8,00% 8,16% 2,91%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
26,44% 17,00% 14,60%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
0,21% 0,27%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroUKNorteaméricaAsia Emergente exc. Tigres
41,85%10,28%10,22%4,26%
JapónEuropa Occidental - Zona no euroEuropa Emergente4 tigres
3,53%1,82%1,73%0,97%
Centro / LatinoaméricaOriente Medio / ÁfricaAustralia
0,27%0,26%-

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

TecnologíaConsumo CíclicoIndustriaServicios Financieros
10,95%5,92%7,05%7,64%
Materiales BásicosServicios PúblicosServicios de ComunicaciónConsumo Defensivo
6,49%3,45%9,87%6,17%
SaludInmobiliarioEnergía
8,12%0,23%7,80%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (25/02/2021)

Patrimonio 11.033.481,93
Número de Participes 114
Valor liquidativo 13,59
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha mensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto completoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales