BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI 

ES0108525009 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Grande Blend 4802 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  14/01/2022 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
1,45% 3,57% 3,20% 5,27% 14,06% 10,14%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  14/01/2022 )

2021 2020 2019 2018 2017
17,62% -1,40% 17,14% -8,00% 8,16%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
7,85% 16,62% 13,91%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
2,82% 0,76%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroNorteaméricaUKJapón
42,16%20,39%4,24%3,00%
4 tigresEuropa EmergenteAsia Emergente exc. TigresOriente Medio / África
2,35%1,63%1,58%0,27%
Centro / LatinoaméricaEuropa Occidental - Zona no euroAustralia
0,21%0,09%0,04%

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

TecnologíaConsumo CíclicoIndustriaServicios Financieros
13,21%6,73%7,08%8,23%
Materiales BásicosServicios PúblicosServicios de ComunicaciónConsumo Defensivo
0,33%9,26%11,61%6,05%
SaludInmobiliarioEnergía
5,93%0,11%7,41%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (14/01/2022)

Patrimonio 14.033.040,21
Número de Participes 117
Valor liquidativo 15,25
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha mensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto completoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales