BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI 

ES0108525009 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Grande Blend 4802 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A.

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  10/05/2021 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
11,98% 1,74% 5,43% 16,71% 30,85% 5,35%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  10/05/2021 )

2020 2019 2018 2017 2016
-1,40% 17,14% -8,00% 8,16% 2,91%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
15,74% 16,89% 14,42%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
1,47% 0,43%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroNorteaméricaUKCentro / Latinoamérica
46,15%10,78%9,50%4,46%
Japón4 tigresEuropa EmergenteEuropa Occidental - Zona no euro
2,92%1,39%0,86%0,14%
Asia Emergente exc. TigresAustraliaOriente Medio / África
0,08%--

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

Materiales BásicosConsumo CíclicoServicios FinancierosInmobiliario
3,97%5,38%9,57%0,10%
Consumo DefensivoSaludServicios PúblicosServicios de Comunicación
8,82%8,38%8,48%10,73%
EnergíaIndustriaTecnología
7,30%6,16%6,39%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (10/05/2021)

Patrimonio 11.758.931,56
Número de Participes 122
Valor liquidativo 14,31
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha mensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto completoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales