BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI 

ES0108525009 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Grande Blend 4802 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  21/09/2021 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
13,32% -0,28% -0,28% 4,24% 27,12% 6,13%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  21/09/2021 )

2020 2019 2018 2017 2016
-1,40% 17,14% -8,00% 8,16% 2,91%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
11,09% 16,90% 13,91%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
1,42% 0,51%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroNorteaméricaUKJapón
38,10%14,79%8,25%4,70%
4 tigresEuropa EmergenteAsia Emergente exc. TigresCentro / Latinoamérica
2,57%1,70%1,56%1,09%
Oriente Medio / ÁfricaAustraliaEuropa Occidental - Zona no euro
0,28%--

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

TecnologíaConsumo CíclicoIndustriaServicios Financieros
10,57%7,65%5,75%9,26%
Materiales BásicosServicios PúblicosServicios de ComunicaciónConsumo Defensivo
0,29%6,01%11,07%6,05%
SaludInmobiliarioEnergía
8,93%0,06%7,42%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (21/09/2021)

Patrimonio 12.844.159,48
Número de Participes 117
Valor liquidativo 14,48
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha mensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto completoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales