BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI 

ES0108525009 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Grande Blend 4802 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  04/07/2022 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
-5,43% -6,25% -8,75% -6,88% -2,60% 4,54%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  04/07/2022 )

2021 2020 2019 2018 2017
17,62% -1,40% 17,14% -8,00% 8,16%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
12,65% 17,55% 14,66%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
-0,15% 0,41%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroNorteaméricaJapónUK
40,81%24,91%4,52%1,61%
Asia Emergente exc. Tigres4 tigresOriente Medio / ÁfricaCentro / Latinoamérica
1,31%0,80%0,40%0,23%
Europa Occidental - Zona no euroEuropa EmergenteAustralia
0,09%0,03%-

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

TecnologíaConsumo CíclicoIndustriaServicios Financieros
16,63%8,63%7,39%11,42%
Materiales BásicosServicios PúblicosServicios de ComunicaciónConsumo Defensivo
2,44%7,67%6,01%0,84%
SaludInmobiliarioEnergía
9,43%0,18%4,07%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (04/07/2022)

Patrimonio 13.477.358,84
Número de Participes 130
Valor liquidativo 14,21
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha mensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto completoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales