BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI 

ES0108525009 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Grande Blend 4802 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  24/11/2022 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
1,56% 6,27% 1,53% 4,27% 1,88% 6,21%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  24/11/2022 )

2021 2020 2019 2018 2017
17,62% -1,40% 17,14% -8,00% 8,16%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
15,13% 18,07% 15,14%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
-0,05% 0,39%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroNorteaméricaEuropa Occidental - Zona no euroJapón
46,15%16,17%6,12%4,91%
UKAsia Emergente exc. Tigres4 tigresOriente Medio / África
2,37%1,61%0,78%0,53%
Centro / LatinoaméricaEuropa EmergenteAustralia
0,27%0,04%-

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

TecnologíaConsumo CíclicoIndustriaServicios Financieros
16,47%7,79%10,26%10,04%
Materiales BásicosServicios PúblicosServicios de ComunicaciónConsumo Defensivo
5,89%4,20%5,97%0,95%
SaludInmobiliarioEnergía
9,61%0,12%1,65%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (24/11/2022)

Patrimonio 17.601.802,03
Número de Participes 137
Valor liquidativo 15,26
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha mensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto completoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales