TRUE VALUE FI 

ES0180792006 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Flexible 4683 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A.

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  15/07/2018 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
-0,40% -2,26% 1,46% -2,09% 6,20% 11,67%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  15/07/2018 )

2017 2016 2015 2014 2013
20,68% 15,62% 12,19% 15,28% -

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
6,14% 8,35% -

RATIO SHARPE

1 año 3 años
1,37% 1,50%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.


DESGLOSE POR REGIONES

NorteaméricaEuropa Occidental - Zona euroUKEuropa Occidental - Zona no euro
41,87%23,13%13,87%7,23%
4 tigresAsia Emergente exc. TigresOriente Medio / ÁfricaAustralia
5,04%2,03%1,02%-
JapónEuropa EmergenteCentro / Latinoamérica
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

Consumo CíclicoServicios FinancierosInmobiliarioConsumo Defensivo
26,98%21,72%0,25%3,51%
SaludServicios PúblicosServicios de ComunicaciónEnergía
1,25%0,05%0,58%1,10%
IndustriaTecnología
10,43%28,24%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (15/07/2018)

Patrimonio 213.515.049,75
Número de Participes 11.840
Valor liquidativo 17,92
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Informe TrimestralInforme SemestralCarta a PartícipesReglamento de Gestión
Folleto CompletoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales