TRUE VALUE FI 

ES0180792006 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Global Cap. Flexible 4683 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A.

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  20/07/2017 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
13,25% 0,23% 3,55% 13,26% 28,90% -
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  20/07/2017 )

2016 2015 2014 2013 2012
15,62% 12,19% 15,28% - -

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
6,60% 9,72% -

RATIO SHARPE

1 año 3 años
4,97% 1,70%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.


DESGLOSE POR REGIONES

NorteaméricaEuropa Occidental - Zona euroOriente Medio / ÁfricaUK
41,74%27,48%5,11%2,80%
Asia Emergente exc. Tigres4 tigresEuropa Occidental - Zona no euroAustralia
2,56%1,93%1,63%0,06%
JapónEuropa EmergenteCentro / Latinoamérica
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

Consumo CíclicoServicios FinancierosConsumo DefensivoSalud
20,94%8,44%6,35%3,03%
IndustriaTecnología
13,62%30,94%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (20/07/2017)

Patrimonio 75.544.633,62
Número de Participes 4.517
Valor liquidativo 16,88
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Cuentas AnualesDFI Datos FundamentalesFolleto CompletoInforme Semestral
Informe TrimestralReglamento de Gestión