RENTA 4 LATINOAMERICA F.I. 

ES0173320039 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Renta Variable RV Latinoamérica 1955 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C, S.A.

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  17/01/2019 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
10,00% 10,99% 3,87% 9,96% 3,28% 28,77%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  17/01/2019 )

2018 2017 2016 2015 2014
-0,07% 19,26% 39,26% -26,10% -5,75%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
19,04% 18,36% 19,40%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
0,10% 0,92%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P LATIN AMERICA 40 El fondo invierte un 75%-100% de la exposición total en renta variable de emisores latinoamericanos de cualquier sector y capitalización bursátil, mediante la compra al contado de acciones, ADR´s y GDR''''s o compra/venta de futuros y opciones sobre índices o acciones latinoamericanas. Los mercados en que se inviertá serán principalmente latinoamericanos (emergentes) como Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, etc, pudiendo invertir también en mercados OCDE.


DESGLOSE POR REGIONES

Centro / LatinoaméricaNorteaméricaAsia Emergente exc. TigresAustralia
97,22%0,06%--
Japón4 tigresEuropa EmergenteEuropa Occidental - Zona no euro
----
Europa Occidental - Zona euroUKOriente Medio / África
---

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

Materiales BásicosConsumo CíclicoServicios FinancierosConsumo Defensivo
16,94%9,20%29,14%19,37%
SaludServicios PúblicosServicios de ComunicaciónEnergía
0,38%13,29%1,09%3,90%
Industria
3,99%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,35%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,12%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 9%

DATOS DEL FONDO (17/01/2019)

Patrimonio 9.407.209,39
Número de Participes 1.477
Valor liquidativo 28,10
Divisa EUR
Hora de corte 14:30
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha MensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto CompletoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales