RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I. 

ES0108207038 

CLASIFICACIÓN DEL FONDO

Tipo Categoría Registro CNMV Gestora
Mixto Mixtos Defensivos EUR 169 RENTA 4 GESTORA

RENTABILIDAD ACUMULADA (FECHA:  20/01/2022 )

Inicio año 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años*
-0,57% 0,81% -0,66% -1,46% 1,82% 2,00%
* ANUALIZADA

RENTABILIDAD ANUAL (FECHA:  20/01/2022 )

2021 2020 2019 2018 2017
2,94% -0,17% 5,92% -5,85% 3,10%

VOLATILIDADES

1 año 3 años 5 años
3,20% 5,22% 4,42%

RATIO SHARPE

1 año 3 años
1,18% 0,55%

Comportamiento del fondo partiendo de una inversión de 10.000 euros

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

Se invierte, directa o indirectamente, al menos el 70% de la exposición total en activos de renta fija (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La parte no expuesta a renta fija de la exposición total se invierte, directa o indirectamente, en renta variable (máximo 30%), de cualquier capitalización y sector.


DESGLOSE POR REGIONES

Europa Occidental - Zona euroEuropa Occidental - Zona no euroUKNorteamérica
62,37%6,45%4,70%2,40%
Europa EmergenteCentro / LatinoaméricaAsia Emergente exc. TigresAustralia
1,03%0,04%--
Japón4 tigresOriente Medio / África
---

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INVERTIDOS

TecnologíaConsumo CíclicoIndustriaServicios Financieros
5,44%4,95%3,37%0,79%
Materiales BásicosServicios PúblicosServicios de ComunicaciónConsumo Defensivo
1,71%0,66%1,32%2,30%
SaludInmobiliarioEnergía
5,31%1,22%0,42%

COMISIONES

Gestión (anual) sobre el patrimonio 1,2%
Depositario (anual) sobre patrimonio 0,1%
Suscripcion 0%
Reembolso 0%
Comisión de éxito (ver folleto) 0%

DATOS DEL FONDO (20/01/2022)

Patrimonio 9.221.205,67
Número de Participes 1.015
Valor liquidativo 15,53
Divisa EUR
Hora de corte 17:00
Fecha contratación suscripción D
Días liquidación suscripción FC+0
Fecha contratación reembolso D
Días liquidación reembolso FC+1

DOCUMENTACIÓN

Ficha MensualInforme TrimestralInforme SemestralReglamento de Gestión
Folleto CompletoDFI Datos FundamentalesCuentas Anuales