Documentación
Valor liquidativo a 6/2/2025
10,88 EUR
Rentabilidad del año en curso
1,02%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
0,71%
Volatilidad 3 años
7,5%
The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
1/6
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
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Rentabilidad total (%) a 6/2/2025 | 1,30% | 1,78% | 3,32% | 6,88% | 0,71% | 0,43% | - | 1,02% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Rentabilidad total (%) a 6/2/2025 | 4,84% | -0,36% | -15,55% | 10,01% | 5,38% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 10,88
DIVISA EUR
GESTORA MFS
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO RF Deuda Corporativa EUR
Horizonte temporal Más de 5 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6/2/2025
ISIN LU1914597502
ZONA GEOGRÁFICA Europa
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 517.416.169,97
PERFIL MODERADO
Condiciones del fondo
Inversión mínima 200
COMISIÓN DE DEPÓSITO -
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 1,19% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+3
COMISIÓN DE GESTIÓN 1%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO -
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+3
Desglose por sectores
Principales sectores
Principales regiones
VOLATILIDAD A 1 AÑO 3,19%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 7,5%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 0,64%
RATIO SHARPE A 3 AÑO -0,28%
¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO 99,42
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 2.482
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO 0,58
INVERSIÓN SOSTENIBLE No
Puntuación Sostenibilidad Corporativo
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.Puntuación Sostenibilidad Gobernanza
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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