Documentación
Valor liquidativo a 12/12/2024
19,06 EUR
Rentabilidad del año en curso
23,69%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
8,80%
Volatilidad 3 años
16,94%
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio invertirá en valores de empresas de pequeña capitalización en cualquier parte del mundo en las empresas con una capitalización de mercado de una cantidad no superior a la mayor empresa del S&P / Citigroup IME World Index, en el momento en que la cartera de inversión.
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
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1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
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Rentabilidad total (%) a 12/12/2024 | 1,60% | 14,27% | 11,92% | 28,96% | 8,80% | 10,08% | - | 23,69% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) a 12/12/2024 | -9,74% | 28,05% | -3,03% | 31,19% | -10,26% | 13,73% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 19,06
DIVISA EUR
GESTORA NN INVESTMENT
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO RV Global Cap. Pequeña y Mediana
Horizonte temporal Entre 3 y 5 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 12/12/2024
ISIN LU1599216113
ZONA GEOGRÁFICA Global
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 1.558.833.382,72
PERFIL TOLERANTE
Condiciones del fondo
Inversión mínima 5.000
COMISIÓN DE DEPÓSITO -
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 1,45% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+3
COMISIÓN DE GESTIÓN 1,25%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO -
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+3
Desglose por sectores
Principales sectores
Principales regiones
VOLATILIDAD A 1 AÑO 12,71%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 16,94%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 2,03%
RATIO SHARPE A 3 AÑO 0,51%
¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO 100
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 880
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO -
INVERSIÓN SOSTENIBLE Sí
Puntuación Sostenibilidad Corporativo
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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