Documentación
Valor liquidativo a 4/10/2024
11,85 USD
Rentabilidad del año en curso
4,49%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
2,83%
Volatilidad 3 años
6,24%
Alcanzar el máximo nivel posible de rendimientos mediante la inversión prudente conservando al mismo tiempo el capital del accionista. El Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija estadounidense de calidad y un vencimiento medio inferior a tres años. Se consideran valores de renta fija de calidad aquellos títulos que tengan una calificación BBBde S&P o Baa3 o superior de Moody’s. El Fondo se gestiona actualmente con un objetivo de duración media de 0 -3 años.
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
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1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
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Rentabilidad total (%) a 4/10/2024 | 1,36% | 0,83% | 2,36% | 2,02% | 2,83% | 1,19% | 2,51% | 4,49% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) a 4/10/2024 | 5,55% | -11,51% | 4,85% | 6% | -5,97% | 7,59% | 0,9% | 1,41% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 11,85
DIVISA USD
GESTORA FRANKLIN TEMPLETON
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO RF Diversificada Corto Plazo USD
Horizonte temporal Más de 5 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 4/10/2024
ISIN LU0551246555
ZONA GEOGRÁFICA Norteamérica
PATRIMONIO DEL FONDO USD 276.838.323,78
PERFIL MODERADO
Condiciones del fondo
Inversión mínima 1.000
COMISIÓN DE DEPÓSITO -
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 1,15% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+3
COMISIÓN DE GESTIÓN 0,5%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO -
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+3
Desglose por sectores
Principales sectores
Principales regiones
VOLATILIDAD A 1 AÑO 3,85%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 6,24%
RATIO SHARPE A 1 AÑO -0,6%
RATIO SHARPE A 3 AÑO 0,08%
¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO 63,88
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 3.817
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO 36,12
INVERSIÓN SOSTENIBLE No
Puntuación Sostenibilidad Corporativo
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.Puntuación Sostenibilidad Gobernanza
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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