Documentación
Valor liquidativo a 13/2/2025
43.258,23 EUR
Rentabilidad del año en curso
2,09%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
1,80%
Volatilidad 3 años
7,75%
El FIL sigue una única estrategia de inversión basada en un sistema cuantitativo de gestión, que analiza las correlaciones entre diferentes índices bursátiles a lo largo del tiempo, calculándolas a través de la definición de distintas variables que posteriormente se parametrizan/ estandarizan cuantitativamente, generando así un algoritmo que en conjunto indica una posición a tomar, existiendo una rotación muy baja en la cartera. Para controlar el riesgo del FIL el modelo cuantitativo utiliza un sistema de stop loss sobre cada posición comprada sobre los índices, de forma que una vez se alcanza el límite del 10% de caída, se deshace la posición. El FIL invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, de cualquier sector, invirtiendo exclusivamente a través de futuros y/o ETF sobre los índices S&P500 y/o Nasdaq.
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
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1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
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Rentabilidad total (%) a 13/2/2025 | 1,85% | 2,22% | 2,59% | 9,38% | 1,80% | 3,27% | -1,10% | 2,09% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Rentabilidad total (%) a 13/2/2025 | -2,09% | -23,22% | 5,39% | -0,79% | 11,55% | -4,79% | 3,11% | 7,31% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 43.258,23
DIVISA EUR
GESTORA RENTA 4 GESTORA
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO Mixtos Otros
Horizonte temporal Entre 3 y 5 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13/2/2025
ISIN ES0168992008
ZONA GEOGRÁFICA Global
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 11.411.199,37
PERFIL MODERADO
Condiciones del fondo
Inversión mínima 100.000
COMISIÓN DE DEPÓSITO 0,1%
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 2,1% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+0
COMISIÓN DE GESTIÓN 1,9%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO 10%
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+1
Desglose por sectores
Principales sectores
Principales regiones
VOLATILIDAD A 1 AÑO 8,76%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 7,75%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 0,81%
RATIO SHARPE A 3 AÑO -0,25%
¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO -1
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 1.290
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO -1
INVERSIÓN SOSTENIBLE No
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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