Descubre los mercados de Futuros

Los Futuros permiten operar con menos capital del necesario para realizar la misma operación en Bolsa.

¿Qué son los Futuros?

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Un contrato de futuro es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Por lo tanto, cotizan en el mercado pudiendo ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión.

Una compra de futuros (posición larga en futuros) otorga el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente objeto de negociación. Una venta de futuros (posición corta en futuros) implica que en la fecha de vencimiento el inversor deberá entregar el correspondiente activo subyacente objeto de negociación, recibiendo a cambio la cantidad correspondiente acordada.

Los 
contratos de futuros, dependiendo de su propia especificación, liquidan a vencimiento por entrega o por diferencias. No obstante, las posiciones abiertas en futuros no tienen por qué mantenerse abiertas hasta la fecha de vencimiento.
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Tipos de operaciones con Futuros

En la operativa con futuros existen tres tipos de operativa principales: cobertura, especulación y arbitraje.

Operaciones de cobertura

Consisten en la compra o venta de futuros que tengan relación con un activo en cartera cuyo riesgo pretendemos cubrir, con el objetivo de reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio del activo subyacente.

Por lo tanto, la cobertura es más efectiva cuanto más correlacionados estén los cambios de precios de los activos objeto de cobertura y los cambios de los precios de los futuros. De esta manera, la pérdida en un mercado viene compensada total o parcialmente por el beneficio en el otro mercado, siempre y cuando se hayan tomado posiciones opuestas.

Principales operaciones de cobertura que se realizan en los mercados de futuros:
Posición
Riesgo a cubrir
Actuación en mercados de futuro
Posee cartera de:
Renta Variable
Renta Fija
Activos Nominados en Divisas
Caída de cotizaciones
Venta de futuros sobre el activo a cubrir
Expectativas de adquirir a corto plazo una cartera de:
Renta Variable
Renta Fija
Activos Nominados en Divisas
Subida de cotizaciones
Compra de futuros sobre el activo a cubrir


Operaciones de especulación

Las operaciones de especulación son operaciones de compra/venta que se realizan con el fin de obtener una plusvalía a corto plazo, independientemente del activo en la que se está invirtiendo. El elevado grado de apalancamiento financiero que se consigue en los contratos de futuros hace especialmente atractiva para el especulador la participación en dichos mercados.

Se trata de una actuación que pretende obtener beneficios por las diferencias previstas en las cotizaciones, basándose en las posiciones tomadas según la tendencia esperada. El especulador pretende maximizar su beneficio en el menor tiempo posible, minimizando la aportación de fondos propios.

A pesar de su mala fama, los especuladores desempeñan una función importante en el mercado, consistente en hacer que el mercado recupere con mayor velocidad su punto de equilibrio.

Operaciones de arbitraje

El arbitraje se produce cuando un valor se negocia en varios mercados y, por circunstancias de carácter local, se produce una diferencia de precios. Una operación de arbitraje consiste en comprar donde el valor esté más barato y vender donde cotice más caro, obteniendo un beneficio.

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