Qué son y cómo funcionan los Futuros

Qué son y cómo funcionan los Futuros

Los Futuros permiten operar con menos capital del necesario para realizar la misma operación en Bolsa.

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Qué son y cómo funcionan los Futuros

¿Qué son los Futuros?

Otorga el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente objeto de negociación.

Implica que en la fecha de vencimiento el inversor deberá entregar el correspondiente activo subyacente objeto de negociación, recibiendo a cambio la cantidad correspondiente acordada.

Características de los Futuros

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Permiten operar con menos capital del necesario para realizar la misma operación en Bolsa.

Se reducen los riesgos asociados a nuestra cartera.

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Invierte en una amplia gama de Futuros

Los futuros se negocian en una bolsa o mercado organizado. A través de Renta 4 Banco podrás invertir en futuros de los principales mercados.

  • España

    • Mercado MEFF
  • Europa

    • Mercado Eurex
    • Mercado Euronext
  • EEUU

    • Mercado CME
    • Mercado NYMEX
    • Mercado COMEX
    • Mercado CBOT
    • Mercado CBOE

Tipos de operaciones con Futuros

  • Consisten en la compra o venta de futuros que tengan relación con un activo en cartera cuyo riesgo pretendemos cubrir, con el objetivo de reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio del activo subyacente. 

    Por lo tanto, la cobertura es más efectiva cuanto más correlacionados estén los cambios de precios de los activos objeto de cobertura y los cambios de los precios de los futuros. 

  • Las operaciones de especulación son operaciones de compra/venta que se realizan con el fin de obtener una plusvalía a corto plazo, independientemente del activo en la que se está invirtiendo. El elevado grado de apalancamiento financiero que se consigue en los contratos de futuros hace especialmente atractiva para el especulador la participación en dichos mercados. 

  • El arbitraje se produce cuando un valor se negocia en varios mercados y, por circunstancias de carácter local, se produce una diferencia de precios. Una operación de arbitraje consiste en comprar donde el valor esté más barato y vender donde cotice más caro, obteniendo un beneficio.

Carteras de acciones destacadas

El portfolio de la Inteligencia Artificial

1M. 6M. 1A. VOLAT.
4,8% 15,6% 49,6% 33,5%

En Matemáticas, la singularidad se produce en un punto en que la función no está definida. De la misma forma, en tecnología, la singularidad es el punto en el que la "potencia mental" de las máquinas sobrepasará al ser humano. Estas empresas trabajan en el desarrollo y expansión de la Inteligencia Artificial.

FAANG - NETFLIX + MICROSOFT

1M. 6M. 1A. VOLAT.
9,1% 15,3% 53,5% 29,2%

¿Cuáles son las mayores empresas de tecnología del mundo? En este portfolio se encuentran las empresas de mayor capitalización del sector, y las que más potencial tienen para ser líderes del mercado. A día de hoy las conocidas como FAANG, pero retirando Netflix e incorporando a Microsoft.

8 grandes valores europeos

1M. 6M. 1A. VOLAT.
3,9% 27,5% 50,6% 18,2%

La Cartera Europea está constituida por los 8 valores europeos que consideramos presentan mejores perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Una fuente de rentabilidad a través del dividendo

1M. 6M. 1A. VOLAT.
-0,6% 10,9% 9,3% 17,0%

Empresas de éxito en los sectores más fuertes del tejido empresarial español, que han alcanzado una situación en la que pueden retribuir a sus accionistas periódicamente con un alto dividendo. En el momento actual de tipos cero, estas acciones son capaces de darnos rentabilidades brutas que se sitúan holgadamente por encima del 5%. Los inversores que buscan una fuente de rentabilidad complementaria encontrarán en la Cartera Dividendo el elemento perfecto para tener diversificación, liquidez y unos ingresos periódicos.

El futuro del sector del automóvil más allá de Tesla

1M. 6M. 1A. VOLAT.
4,2% 26,1% 69,6% 33,3%

Las carreteras del futuro se preparan para un mundo en el que cada vez más coches, autobuses y camiones se conducirán sin intervención humana. Las empresas que se beficiarán de este escenario están desplegando hoy los vehículos y los componentes que serán capaces de llevar a cabo esta tarea, y además recogiendo los datos necesarios para alimentar los sistemas que permitirán aprender a los algoritmos de conducción.¿Estás preparado para un mundo de coches inteligentes más allá de Tesla?

Diez grandes valores americanos.

1M. 6M. 1A. VOLAT.
1,5% 45,4% 93,7% 24,2%

La Cartera Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Preguntas frecuentes sobre Futuros

¿Qué son los Futuros Financieros?

Un contrato de futuro es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Por lo tanto, cotizan en el mercado pudiendo ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión.

¿Qué riesgo tiene la inversión en futuros?

Los futuros son productos sofisticados que en algunos casos conllevan riesgo de pérdida total de la inversión. Por lo tanto, para invertir en ellos es necesario disponer de ciertos conocimientos específicos, tanto de los productos como del funcionamiento de los sistemas de negociación, sino también contar con una alta predisposición a asumir riesgos elevados, y capacidad para afrontarlos.

¿Cómo se calcula el precio de los futuros?

Para calcular el precio del futuro tenemos que tener en cuenta algunas variables como el dividiendo, los tipos de interés, el tiempo hasta el vencimiento…. Esta es la fórmula utilizada para calcular el precio teórico de un futuro: Precio del Futuro = Precio de cotización x [1 + (r x t/360)] – D [1 + (r x t’/360)]

• r: es el tipo de interés de mercado para t días (hasta el vencimiento del contrato)

• t: son los días desde hoy hasta el vencimiento del contrato 

• D: Dividendo a percibir 

• r: tipo de interés de mercado para t' días 

• t': días que hay entre la fecha de reparto del dividendo y el día de vencimiento del contrato.

¿Qué fiscalidad tienen los futuros?

Las plusvalías obtenidas de la operativa en Futuros tienen la consideración a efectos de IRPF de ganancias patrimoniales, que se integrarán en la base imponible del ahorro en el ejercicio en que se perciban. En el Real Decreto Ley 9/2015 de 10 de julio de 2015 señala los siguientes tramos de tributación:

19% para los primeros 6.000€ 

21% entre los 6.001€ y 50.000€ 

23% a partir de 50.001€

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