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Nuestras carteras de acciones para 2025

Renta 4 Banco

El año 2025 se presenta lleno de desafíos y oportunidades en el mundo de la inversión. En Renta 4 Banco, hemos analizado en profundidad las perspectivas económicas y los factores clave que marcarán el rumbo de los mercados en los próximos meses. Desde la reconfiguración política global, liderada por eventos como el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., hasta las expectativas de ajustes en las políticas monetarias y fiscales, nuestro objetivo es proporcionar estrategias adaptadas a este contexto cambiante.

En este marco, presentamos nuestras carteras de inversión para 2025, diseñadas para responder a las incertidumbres del entorno y optimizar el rendimiento a largo plazo. Estas carteras reflejan nuestra filosofía de gestión activa, ajustándose de manera continua a las condiciones del mercado y las tendencias sectoriales, siempre con el objetivo de maximizar el valor para nuestros clientes.

Carteras 2025

Os presentamos las carteras de acciones para el ejercicio 2025. Primero de todo, cabe señalar que son carteras vivas, dinámicas y su composición se irá adaptando a lo largo del año en función del entorno de mercado y de la evolución de cada valor.

Iniciamos el año con una estrategia de stock picking equilibrada, combinando valores defensivos y cíclicos, con otros de mayor exposición a tipos de interés en un escenario incierto: geopolítico y el potencial impacto de las medidas definitivas de la administración Trump.

En este escenario, nuestras carteras quedan compuestas de la siguiente forma:

Cartera 5 grandes: la cartera está compuesta por Acerinox, Cellnex, Iberdrola, Indra y Sabadell. La distribución de la cartera se divide en: 

  • Defensivos: Iberdrola e Indra.
  • Ciclo: Acerinox y Sabadell.
  • Exposición a tires: Cellnex.

Cartera versátil: la cartera está compuesta por Acciona Energía, ArcelorMittal, Caixabank, Cellnex, Dominion, Indra, Meliá, Merlín, Sabadell y Tubacex. La distribución de la cartera se divide en::

  • Defensivos: Acciona Energía, Dominion e Indra.
  • Ciclo: ArcelorMittal, Caixabank, Meliá, Sabadell y Tubacex.
  • Sensibilidad a TIRes: Cellnex y Merlin.

Cartera dividendo: la cartera está compuesta por Atresmedia, Caixabank, Colonial, Endesa, Iberdrola, Repsol, Sabadell y Sacyr. La distribución de la cartera se divide en:

  • Defensivos: Enagás, Iberdrola y Sacyr.
  • Ciclo: Atresmedia, Caixabank, Repsol y Sabadell.
  • Sensibilidad a TIRes: Colonial.

También queremos presentaros la Cartera Small & Medium Caps. Una selección de valores que no está disponible para contratar dentro de nuestras carteras de acciones, pero que presentan gran atractivo para los inversores que quieran crearse una cartera centrada en este sector del mercado. 

Cartera Small & Medium caps: la cartera está compuesta por CAF, Prosegur Cash, Dominion, Ecoener, Insur, Meliá, Técnicas Reunidas y Tubacex. La distribución de la cartera se divide en:

  • Defensivos: CAF, Prosegur Cash, Dominion y Ecoener.
  • Ciclo: Insur, Meliá, Técnicas Reunidas y Tubacex.

La selección de acciones en nuestras carteras de cara a 2025 está basada en la Estrategia elaborada por el departamento de Análisis, que ha realizado una evaluación de la situación del mercado y de los diferentes escenarios que pueden darse. Si quieres saber más, haz clic en el siguiente botón y descárgala: 

 

Descargar la Estrategia completa

 

Renta 4 Banco le recuerda que puede consultar la información acerca de: (i) la identidad de las personas que elaboran recomendaciones; (ii) el sistema de recomendaciones utilizado (las principales fuentes consultadas; la metodología utilizada; las categorías o tipos de recomendación o la lista actual de recomendación de los valores en cobertura);(iii) la comunicación de los posibles conflictos de intereses en los que puedan verse involucrados algunas de las entidades del Grupo Renta 4, los analistas y otras personas estrechamente vinculadas con la compañía analizada; (iv) la fecha y hora de finalización de la elaboración de la recomendación (v) otra información importante que Renta 4 Banco considera que al destinatario de esta le puede resultar de interés.
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.
El contenido del presente documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por los analistas de Renta 4 Banco con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso.
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