FUTUROS: |
WHEAT |
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| ACTIVO SUBYACENTE | Trigo | |
| MERCADO | CBOT | |
| TAMAÑO DEL CONTRATO | 5.000 “bushels” de trigo | |
| MULTIPLICADOR | 12,5 dólares | |
| FORMA DE COTIZACION | Una fluctuación mínima de 1/4 de centavo/bushel, equivalente a 12,5 dólares. |
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| MESES DE VENCIMIENTO | Marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. |
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| FIRST NOTICE DAY | Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida. Si por ejemplo es un Futuro con vencimiento
en Julio 2007, deberá cerrar su posición si
está comprado o largo de Futuros el 28 de junio,
ya que el 29 de junio sería el First notice day. |
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| FECHA DE VENCIMIENTO | Día hábil anterior al día 15 del mes de vencimiento. | |
| ULTIMO DIA DE NEGOCIACION | Día hábil anterior al día 15 del mes de vencimiento. | |
| LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria. | |
| EJEMPLO | Compra de 1 Futuro
sobre el Trigo a 453,25 con Precio de Liquidación
a final de sesión de 463,75 liquidará:
463,75 - 453,25 = 10,5 10,5 x 50 = 525 dólares |
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| GARANTIAS* | 1.000 euros | |
| COMISIONES | 17 USD |
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| HORARIO DE MERCADO | Desde las 7:50 hr hasta las 14:15 hr y desde las 16:30 hr hasta las 20:15 hr. |
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