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Perfil: Tolerante

Renta 4ProductosDerivadosDescripción de los contratos de derivados


Descripción de contrato

 

 


FUTUROS:

  

Bono 10 años USA

 

Bono 5 años USA
ACTIVO SUBYACENTE   Bono del tesoro americano a 10 años.   Bono del tesoro americano a 5 años.
MERCADO     CBOT
TAMAÑO DEL CONTRATO     1 Bono del tesoro americano con un valor a vencimiento de 100.000 dólares
MULTIPLICADOR    31,25 dólares   31,25 dólares
FORMA DE COTIZACION     Una fluctuación mínima de la mitad de 1/32 de punto por cada 100 puntos, equivalente a 15,625 dólares. Por ejemplo si cotiza a 115^25,5/32 sería el equivalente a 115,796875.   Una fluctuación mínima de un cuarto 1/32 de punto por cada 100 puntos, equivalente a 15,625 dólares
MESES DE VENCIMIENTO    

Marzo, junio, septiembre y diciembre

FIRST NOTICE DAY    

Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida.

Si por ejemplo es un Futuro con vencimiento en Junio 2005, deberá cerrar su posición si está comprado o largo de Futuros el 27 de mayo, puesto el 30 es festivo (Memorial Day) y el 31 de mayo ya sería el First notice day

FECHA DE VENCIMIENTO     Último día del mes de vencimiento.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION     Septimo día laborable antes del último día laborable del mes de vencimiento hasta las 19:01 horas. Último día laborable del mes de vencimiento hasta las 19:01 horas.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS     Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
EJEMPLO     Ej: Compra de 1 Futuro sobre Bono 10 años a 113^23,5/32 con Precio de Liquidación a final de sesión de 113^30/32 liquidará:

113^30/32 - 113^23,5/32= 6,5/32 =luego sería 6,5

6,5 x 31,25 = 203,125 dólares
GARANTIAS*     Cantidad fija, 1.200 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.   Cantidad fija, 700 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.
COMISIONES     17 USD   17 USD
HORARIO DE MERCADO     Desde las 7:50 hr hasta las 23:00 hr
*Estas garantías son las exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. Renta 4 exige otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.
 
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Verificación:
 
 
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