Descripcion de contrato de derivados :: Renta 4 - Servicio independiente de ahorro e inversion

Perfil: Tolerante

Renta 4 Productos DerivadosDescripción de los contratos de derivados

Descripción de contrato

FUTUROS:	FU. VOLATILITY INDEX	FU. MINI VOLATILITY INDEX
ACTIVO SUBYACENTE	Índice de volatilidad VIX del mercado CBOE diseñado para reflejar la visión del consenso de los inversores respecto a las expectativas de volatilidad futuras en el mercadeo de acciones del índice S&P500
MERCADO	CBOE
TAMAÑO DEL CONTRATO	1000$ VIX.	100$ VIX.
MULTIPLICADOR	1000 dólares.	100 dólares.
FORMA DE COTIZACION	Una fluctuación mínima de 0,05 puntos equivalente a 50 dólares.	Una fluctuación mínima de 0,05 puntos equivalente a 5 dólares
MESES DE VENCIMIENTO	Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
FINAL SETTLEMENT DATE	El miércoles que se sitúa treinta días antes del tercer viernes del mes siguiente al mes del vencimiento del contrato. Si el tercer viernes fuera festivo para CBOE, se tomará el día que se sitúe treinta días antes del anterior día laborable para CBOE. El día antes de esta fecha, (del Final Settlement Date) se cierra la negociación.
FECHA DE VENCIMIENTO	El miércoles que se sitúa treinta días antes del tercer viernes del mes siguiente al mes del vencimiento del contrato. Si el tercer viernes fuera festivo para CBOE, se tomará el día que se sitúe treinta días antes del anterior día laborable para CBOE.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION	El día antes del Final Settlement Date / fecha de vencimiento.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
EJEMPLO	Ej: Compra de 1 Futuro a 27,86 con Precio de Liquidación a final de sesión de 27,99 liquidará: (27,99 - 27,86) x 1000 = 130 dólares.	Ej: Compra de 1 Futuro a 27,86 con Precio de Liquidación a final de sesión de 27,99 liquidará: (27,99 - 27,86) x 100 = 13 dólares
GARANTIAS*	Cantidad fija, 4.000 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.	Cantidad fija, 400 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.
COMISIONES	17 USD	15 USD
HORARIO DE MERCADO	Desde las 15:30 hr hasta las 22:15 hr

*El Mercado exige determinadas garantías para la operativa con dichos contratos, y Renta 4 otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.

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