Descripcion de contrato de derivados :: Renta 4 - Servicio independiente de ahorro e inversion

Perfil: Tolerante

Renta 4 Productos DerivadosDescripción de los contratos de derivados

Descripción de contrato

FUTUROS:	Sobre PLATA	Mini-sobre PLATA
ACTIVO SUBYACENTE	Onzas de plata
MERCADO	COMEX
TAMAÑO DEL CONTRATO	5000 onzas.	2500 onzas.
MULTIPLICADOR	5000 dólares.	2500 dólares.
FORMA DE COTIZACION	Una fluctuación mínima de 0,5 equivalente a 25 dólares.	Una fluctuación mínima de 0,0125 equivalente a 31,25 dólares
MESES DE VENCIMIENTO	El mes actual, los dos siguientes y los correspondientes a los siguientes meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre.	Los dos siguientes al actual y los correspondientes a los siguientes meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre.
FIRST NOTICE DAY	Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida. Si por ejemplo es un Futuro con vencimiento en Junio, deberá cerrar su posición si está comprado o largo de Futuros el 27 de mayo, puesto el 30 es festivo (Memorial Day) y el 31 de mayo ya sería el First notice day.
FECHA DE VENCIMIENTO	Último día del mes de vencimiento.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION	Antepenúltimo día hábil del mes del contrato.	Antepenúltimo día hábil del mes precedente al del contrato.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
EJEMPLO	Ej: Compra de 1 Futuro PLATA a 16,36 con Precio de Liquidación a final de sesión de 16,38 (multiplicador 5000) liquidará (16,38-16,36)x5000=100	Ej: Compra de 1 Futuro mini PLATA a 16,42 con Precio de Liquidación a final de sesión de 16,48 (multiplicador 2500) liquidará (16,48-16,42)x2500=150.
GARANTIAS*	Cantidad fija, 4.500 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.	Cantidad fija, 2.250 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.
COMISIONES	17 USD	15 USD
HORARIO DE MERCADO	Desde las 7:50 hr hasta las 23:15 hr

*El Mercado exige determinadas garantías para la operativa con dichos contratos, y Renta 4 otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.

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