Descripción de contrato

 

 

FUTUROS:		FRANCO SUIZO
ACTIVO SUBYACENTE		125.000 francos suizos Mide el número de dólares necesarios para adquirir 125.000 de francos suizos. Si el precio del futuro repunta será porque el franco se encarece o el dólar disminuye su valor frente a la divisa suiza
MERCADO		CME
MULTIPLICADOR		12,5 dólares.
FORMA DE COTIZACION		En puntos enteros con 4 decimales, con una fluctuación mínima de 0.0001 puntos = 12,5 dólares
MESES DE VENCIMIENTO		Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.
FECHA DE VENCIMIENTO		Los contratos vencerán 2 días antes del tercer miércoles de cada mes, que normalmente se corresponderá con el tercer lunes del mes de vencimiento hasta las 16:16 horas.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION		Generalmente las posiciones se cierran antes del vencimiento para no liquidar por entrega.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO		Por entrega (en francos suizos).
EJEMPLO		Compra 1 futuro con precio de 0.8566 y al término de la sesión el precio de liquidación es de 0.8588 (ha aumentado el valor del franco suizo frente al dólar) entonces la liquidación sería: (0.8588 – 0.8566) x125000= 275 dólares de beneficio.
GARANTIAS*		1.600 euros
COMISIONES		17 USD
HORARIO DE MERCADO		Desde las 7:50 hr hasta las 23:00 hr

*Estas garantías son las exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. Renta 4 exige otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.