Descripcion de contrato de derivados :: Renta 4 - Servicio independiente de ahorro e inversion

Perfil: Tolerante

Renta 4 Productos DerivadosDescripción de los contratos de derivados

Descripción de contrato

FUTUROS:	Sobre el COBRE	Mini-sobre el COBRE
ACTIVO SUBYACENTE	Libras de cobre
MERCADO	COMEX
TAMAÑO DEL CONTRATO	25.000 libras de cobre.	12.500 libras de cobre.
MULTIPLICADOR	25000 dólares.	12500 dólares.
FORMA DE COTIZACION	Una fluctuación mínima de 0,05 centavos por libra equivalente a 12,5 dólares por contrato.	Una fluctuación mínima de 0,02 centavos por libra equivalente a 25 dólares.
MESES DE VENCIMIENTO	El mes actual y los 23 meses siguientes.	Los 23 meses siguientes.
FIRST NOTICE DAY	Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida. Si por ejemplo es un Futuro con vencimiento en Junio, deberá cerrar su posición si está comprado o largo de Futuros el 27 de mayo, puesto el 30 es festivo (Memorial Day) y el 31 de mayo ya sería el First notice day.
FECHA DE VENCIMIENTO	Último día del mes de vencimiento.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION	Antepenúltimo día hábil del mes del contrato.	Antepenúltimo día hábil del mes precedente al del contrato.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
EJEMPLO	Compra de 1 Futuro COBRE Compra de 1 Futuro COBRE a 2,94 con Precio de Liquidación a final de sesión de 2,95 (multiplicador 25000) liquidará (2,95-2,94)x25000=250	Compra de 1 Futuro mini COBRE a 2,94 con Precio de Liquidación a final de sesión de 2,95 (multiplicador 12500) liquidará (2,95-2,94)x12500=125
GARANTIAS*	Cantidad fija, 3.000 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.	Cantidad fija, 1.500 euros por cada futuro comprado o vendido. En carteras con posiciones combinadas de derivados, las garantías serán variables en función de dicha cartera.
COMISIONES	17 USD	15 USD
HORARIO DE MERCADO	Desde las 7:50 hr hasta las 23:15 hr

*El Mercado exige determinadas garantías para la operativa con dichos contratos, y Renta 4 otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.

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