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Renta 4ProductosDerivadosDescripción de los contratos de derivados


Descripción de contrato

 

 

FUTUROS:

  

MINI EURO-DÓLAR

 

EURO-DÓLAR
ACTIVO SUBYACENTE   El cambio entre el dólar y el euro, es decir el número de dólares que hace falta para tener 1 Euro
MERCADO     CME
MULTIPLICADOR     Cada 0,0001 puntos = 6,25 dólares.   Cada 0,0001 puntos = 12,5 dólares.
FORMA DE COTIZACION    

En puntos enteros del índice con dos decimales, con una fluctuación mínima de 0,0001 puntos = 6,25 dólares.

   En puntos enteros del índice con dos decimales, con una fluctuación mínima de 0,0001 puntos = 12,5 dólares.
MESES DE VENCIMIENTO    

Dos vencimientos más próximos del ciclo Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. Ejemplo, en un día posterior al vencimiento de junio 04, los contratos abiertos a negociación serán Sep04 y Dic04.

FECHA DE VENCIMIENTO     Los contratos vencerán 2 días antes del tercer miércoles de cada mes, que normalmente se corresponderá con el tercer lunes del mes de vencimiento antes de las 16:16 horas.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION     Generalmente las posiciones se cierran antes del vencimiento para no liquidar por entrega.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS     Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
EJEMPLO     Compra futuro Euro-dólar a 1,2500 y vende o liquida a cierre de la sesión a un cambio de 1,2700: Entonces 1,2700 - 1,2500 = 0,0200 puntos => Diferencia a nuestro favor obtenida por el contrato. Por lo que el beneficio será: 200 x 12,5 => 2.500
LIQUIDACION A VENCIMIENTO    

Por entrega (euros)

GARANTIAS*     1.300 euros   2.600 euros 
COMISIONES     15 USD    17 USD 
HORARIO DE MERCADO     Desde las 7:50 hr hasta las 23:00 hr
*Estas garantías son las exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. Renta 4 exige otro porcentaje adicional, que en principio será del 35%, pudiendo variar al alza en función de la operativa de mercado, también como garantía.
 
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